Когда организация переходит на автоматизированный учет в 1С, у нее, как правило, имеются какие-либо остатки. Сведения о них нужно занести в программу перед началом ведения учета.
Содержание:
- Как вводить начальные остатки в 1С
- Ввод остатков по товарам на складе
- Ввод остатков по безналичным денежным средствам
- Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиком
- Контроль баланса ввода остатков
Как вводить начальные остатки в 1С
Для ввода остатков предназначен специальный вид документов. Откроем соответствующий журнал:
НСИ и администрирование / Начальное заполнение / Начальное заполнение, ссылка Документы ввода начальных остатков».
В левой панели отображается группировка по типам операций. Начальные остатки могут вводиться по следующим разделам:
- Денежные средства,
- Расчеты с партнерами,
- Подотчетные лица,
- Расчеты между организациями,
- Товары,
- Эквайринговые операции,
- Прочее,
- ТМЦ в эксплуатации.
Каждый раздел содержит несколько типов операций. Остатки вводятся по организации и по типу операции.
Для ввода нового документа следует выбрать организацию, выделить нужный тип и нажать «Создать». Если нажать «Создать», но при этом не выделять тип, программа предложит выбрать его из списка.
Важно. Начальные остатки в 1С всегда вводятся на последнюю дату предыдущего периода (года или квартала).
Вид создаваемых документов и их реквизиты будут различаться, в зависимости от типа остатков.
Рассмотрим наиболее распространенные примеры ввода остатков: товары на складе, денежные средства на банковском счете, задолженность перед поставщиком.
Ввод остатков по товарам на складе
Введем остатки собственных товаров на складе организации. Создадим документ с видом операции «Собственные товары». В шапке укажем организацию, склад, поставщика, дату (в нашем примере – последний день прошлого года). В табличную часть внесем товары, их количество и цены.
Важно. При вводе остатков цены на товары указываются в валюте управленческого учета.
В примере цены указаны в долларах США. Суммы стоимости товаров и НДС отображаются также в валюте регламентированного учета – в рублях.
Программа позволяет вводить остатки под разные виды деятельности. Если организация является плательщиком НДС, по умолчанию установлено значение «Остатки под деятельность: облагаемую НДС». Также возможен ввод остатков под деятельность, не облагаемую НДС, облагаемую ЕНВД, экспорт несырьевых товаров либо сырьевых товаров, работ.
В нашем примере остатки вводятся под деятельность, облагаемую НДС.
Проведем документ. При проведении он совершает движения по регистрам, отражающим учет товаров как в количественной, так и в стоимостной оценке. Для просмотра этой информации служит кнопка «Движения документа».
Из документа «Ввод начальных остатков собственных товаров» возможна регистрация счета-фактуры, полученного от поставщика. Для этого служит ссылка «Зарегистрировать счет-фактуру».
Ввод остатков по безналичным денежным средствам
Введем остаток денег на расчетном счете организации. Создадим документ ввода остатков с типом операции «На банковских счетах». Укажем организацию и дату. В строке табличной части укажем банковский счет организации и сумму остатка (в валюте счета).
В одном документе возможен ввод остатков по нескольким счетам.
Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиком
Введем остаток по задолженности перед поставщиком. Создадим документ ввода начальных остатков с типом операции «Задолженность перед поставщиками». В шапке укажем организацию и дату, в строке табличной части – поставщика, сумму долга (допускается указание в любой валюте) и дату предполагаемого платежа.
В одном документе возможен ввод долга по нескольким поставщикам.
Более детально описать задолженность можно, если в документе ввода остатков задолженности выбрать объект расчетов – договор или документ.
Контроль баланса ввода остатков
В журнале документов ввода начальных остатков есть ссылка «Контроль баланса ввода остатков». Если перейти по ней, открывается отчет «Управленческий баланс».
Сформируем его по нашей организации за прошлый год. Отображены введенные остатки. В скобках указаны суммы пассивов, без скобок – активов.
По умолчанию отчет формируется в валюте управленческого учета, настройка формирования в другой валюте производится по кнопке «Настройка» в форме отчета.
Важно. Если значение «Контроль баланса» – ненулевое, значит, при вводе остатков допущена ошибка. Следует проверить правильность ввода активов и пассивов.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация